Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Ajinomoto Co., Inc. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 136 093 | 151 617 | 165 650 | 155 332 | 157 680 | 145 576 | 145 249 | 128 438 | 117 640 | 112 087 | 132 663 | 145 308 | 168 074 | 189 540 | 196 372 | 213 921 | 209 898 | 202 206 |
| Changement (%) | 11,41 | 9,26 | -6,23 | 1,51 | -7,68 | -0,22 | -11,57 | -8,41 | -4,72 | 18,36 | 9,53 | 15,67 | 12,77 | 3,60 | 8,94 | -1,88 | -3,66 | |
| % de flux de trésorerie | 2 229,21 | 515,37 | 415,07 | 940,95 | -9 391,30 | -482,76 | -1 310,56 | 1 622,10 | -629,87 | 495,74 | 758,55 | 305,58 | 433,64 | -24 393,82 | 1 792,21 | -15 412,18 | -3 105,00 | 3 037,95 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -62 509 | -82 460 | -66 247 | -74 623 | -63 336 | -61 567 | -58 469 | -71 200 | -30 087 | -28 202 | -25 982 | -104 065 | -132 434 | -127 759 | -136 961 | -57 729 | -77 382 | -91 732 |
| Changement (%) | 31,92 | -19,66 | 12,64 | -15,13 | -2,79 | -5,03 | 21,77 | -57,74 | -6,27 | -7,87 | 300,53 | 27,26 | -3,53 | 7,20 | -57,85 | 34,04 | 18,54 | |
| % de flux de trésorerie | -1 023,90 | -280,30 | -166,00 | -452,04 | 3 772,25 | 204,17 | 527,56 | -899,22 | 161,09 | -124,73 | -148,56 | -218,85 | -341,69 | 16 442,60 | -1 249,99 | 4 159,15 | 1 144,70 | -1 378,19 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -60 900 | -32 458 | -60 387 | -63 594 | -96 338 | -123 055 | -113 631 | -66 802 | -111 061 | -63 582 | -90 965 | 109 | -6 753 | -72 755 | -52 112 | -169 222 | -137 684 | -94 856 |
| Changement (%) | -46,70 | 86,05 | 5,31 | 51,49 | 27,73 | -7,66 | -41,21 | 66,25 | -42,75 | 43,07 | -100,12 | -6 295,41 | 977,37 | -28,37 | 224,73 | -18,64 | -31,11 | |
| % de flux de trésorerie | -997,54 | -110,33 | -151,31 | -385,23 | 5 737,82 | 408,07 | 1 025,27 | -843,67 | 594,64 | -281,21 | -520,13 | 0,23 | -17,42 | 9 363,58 | -475,60 | 12 191,79 | 2 036,75 | -1 425,12 |
| Des flux de trésorerie | 6 105 | 29 419 | 39 909 | 16 508 | -1 679 | -30 155 | -11 083 | 7 918 | -18 677 | 22 610 | 17 489 | 47 551 | 38 759 | -777 | 10 957 | -1 388 | -6 760 | 6 656 |
| Changement (%) | 381,88 | 35,66 | -58,64 | -110,17 | 1 696,01 | -63,25 | -171,44 | -335,88 | -221,06 | -22,65 | 171,89 | -18,49 | -102,00 | -1 510,17 | -112,67 | 387,03 | -198,46 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
